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    踏破門檻 超700家次機構調研這家公司!最愛還是新能源?機構這樣說

    過去1個多月,市場反復震蕩,上證指數圍繞3000點大關展開拉鋸戰。在這一重大關口上,機構們都在干什么?


    【資料圖】

    10月是A股公司三季報密集披露期,因此,在過去的一個多月,機構們普遍都“泡”在三季報相關的電話會議中。

    東方財富choice的機構調研數據顯示,10月以來,有18家上市公司接待機構數量超過300家次,其中人氣最高的是容百科技,在10月一共接待了726家次機構的調研,門檻都要被踏破了!

    機構還是最愛新能源?

    新能源作為市場曾經的最熱門品種,在過去的幾個月的表現卻不太亮眼,相關概念也是出現大幅下挫。

    從前述表格不難發現,目前機構最熱衷調研的仍是新能源賽道相關的公司,18家公司中有8家與新能源或新能源車相關,接待機構數量前4的更是全部與新能源相關。

    最多機構關注的是容百科技,近一個月接待的機構數量更是達到了726家次,參與調研的機構不僅包括國內各大券商、公募基金、私募基金,還包括大量海外機構。不過,從今年7月中旬的最高點至今,容百科技跌幅已超過46%。

    在調研中,容百科技更是毫不遲疑地宣告自己在行業中的地位:“2022年前三季度,公司經營保持良好增長態勢,收入和利潤同比大幅增長。第三季度,公司出貨量環比增長30%以上,市占率保持行業首位,成為全球首家單月銷量破萬噸的三元正極材料企業。”

    同時,容百科技對四季度充滿樂觀,并對自身技術路線高度看好,還涉及到近期高鋰價下,鈉離子電池的進展。容百科技表示,四季度下游市場進一步延續旺盛需求,預計高鎳正極銷量環比增長約60%,單噸盈利將恢復至前三季度的平均水平,公司在高鎳方向積極的產能布局得到了市場的有效驗證。高鋰價背景下,公司推出戰略級新品——鈉電正極材料,鈉電產業化將會顯著緩解鋰供應鏈的緊缺狀態。

    而在容百科技之后,高測股份接待機構調研的數量也是高達571家次,同時高測股份股價在近幾個月中基本保持平穩,并未跟隨市場大幅下挫。

    高測股份能夠吸引如此多機構關注同樣不意外,前三季度高測股份業績極為亮眼。公司2022年前三季度實現營業收入21.90億元,同比增長125.18%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4.28億元,同比增長283.89%;實現扣非后凈利潤4.16億元,同比增長335.89%;基本收益1.88元/股,同比增長283.67%。

    在調研中,高測股份也解釋了業績大漲的原因:2022年光伏行業景氣度持續提升,下游硅片企業擴產項目順利推進,公司產品競爭力持續領先,光伏切割設備訂單大幅增加,金剛線產能及出貨量大幅增長;硅片切割加工服務各項目順利推進,產能逐步釋放,硅片切割加工服務業務快速放量,規模效益初步顯現;創新業務設備及耗材產品競爭力持續領先,碳化硅金剛線切片機市場需求激發,公司領先行業實現碳化硅金剛線切片機小批量銷售并逐步打開市場空間,助力創新業務領域切割設備及切割耗材銷售規模持續保持高速增長。

    而在10月以來的調研中,除了容百科技和高測股份等大熱門外,醫療器械、國產軟件、半導體、信創等概念同樣備受機構關注。

    東方財富choice數據顯示,在申萬三級行業下,醫療器械、軟件開發以及其他化學制品最受機構關注,分別為2498家次、2298家次和2054家次。

    機構:逢低布局的機遇

    目前,市場仍在圍繞3000點進行拉鋸戰,不少機構也認為當前市場下,不少優質標的已跌出了價值。從機構的調研重點來看,未來的市場主線也在清晰。

    對此,和聚投資認為,展望11月,內外因素都將整體趨好,內部因素更加明顯。下階段壓制市場情緒的各方因素都在有所好轉,市場行情可以期待。A股權益資產是目前最具投資價值的資產類別,而近期由于內外壓力導致的大幅調整為逢低布局提供了機遇。“尤其是優質稀缺資產的價格由于非理性的下跌出現了更好的位置,可以趁機尋找未來的機會。從長期布局的角度考慮,機會高于風險。兼顧成長性與確定性,長短結合,優中選優,依舊是最好的選擇。”

    平安證券分析A股三季報業績后指出,當前制造業的重要性提升,景氣度仍在上升階段。從短期來看,汽車、電力設備及新能源、國防軍工等新興制造業資本開支增速仍在抬升,顯示行業預期向好,上游成本緩解也有助于行業利潤率的釋放。從中長期來看,未來新興制造是我國經濟的主要轉型方向,電力設備及新能源、國防軍工、半導體、計算機、機械設備等板塊或維持高景氣。

    同時,東方證券表示,后市不必悲觀;今年四季度到明年上半年A股市場,可以積極做多?;久娣矫?,三季報利潤增速繼續修復,工業、消費、公用事業等中下游板塊的增速回升,貢獻度提升。對應到行業配置,在總量層面機會不大的情況下,更應該以結構性的機會為主,注重在經濟預期較差情況下基本面確定性強、估值合理的方向。具體而言:一是業績預期穩健的國防軍工板塊;二是自主可控、國家安全、促進內需等政策確定性強的方向,主要為半導體、信創、醫藥、機床和新材料等高端制造;三是受益于上游漲價壓力緩解的電力板塊。

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