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    最資訊丨“私募一哥”徐翔歸來?關聯公司炒股爆賺5800萬!陳發樹“操盤”公司巨虧4億,另有公司開啟炒股“比慘”模式

    紅周刊 編輯部 | 齊永超


    (資料圖)

    復星醫藥虧損10億元、云南白藥虧損4億元……

    在上半年跌宕起伏的市場中,上市公司炒股虧損頻頻“刷屏”。不過,也有公司通過“炒股”實現大幅盈利,如“私募一哥”徐翔的關聯公司——大恒科技等。

    對此,業內人士表示,上市公司炒股早已經不是什么新鮮事,炒股是可以提高資金使用效率的,但對于熱衷于炒股而不聚焦主業的公司,投資者還是要保持謹慎。

    兩只醫藥股炒股大虧

    重倉美股虧損超10億

    云南白藥今年上半年財報顯示,公司實現歸母凈利潤15.00億元,同比下降16.72%。造成云南白藥業績下滑的主要是公司投資的一家主營為智能手機的科技公司。

    數據顯示,自去年以來,該科技公司股價在去年和今年上半年分別下跌43.07%和27.83%(見圖1),云南白藥因此分別虧損14億元和4.21億元(見圖2)。

    圖1:主營為智能手機的科技公司股價走勢

    圖片來源:Wind

    圖2:云南白藥半年報證券投資(部分)

    圖片來源:Wind

    對比過往績優表現來看,云南白藥可謂是“成也炒股敗也炒股”。那么,公司為什么會走上這條路呢?

    據分析,這或與超級富豪陳發樹有關。公開資料顯示,云南白藥在2018年至2021年度的交易性金融資產分別為72.65億元、88.21億元、112.29億元和47.20億元,其中2019年和2020年增長最為明顯。而在2019年,正是陳發樹出任云南白藥聯席董事長之際。

    截至今年二季度,陳發樹仍擔任云南白藥的聯席董事長之職,其作為實際控制人的新華都實業集團股份有限公司為云南白藥的第二大股東。不過,自去年以來炒股接連失利之后,云南白藥方面公開表示,將嚴格控制二級市場投資規模,今年將逐步減倉,不再繼續增持。

    同樣炒股失利的還有同屬醫藥行業的復星醫藥。據復星醫藥披露的上半年財報顯示,實現凈利潤15.47億元,同比下降37.67%。而造成業績大幅波動的主要原因為炒股虧損。

    今年上半年,復星醫藥持有包括美股、港股以及A股等在內的10余家上市公司股份,其中,第一大重倉股為美股的醫藥巨頭BNTX(BioNTech)。截至今年上半年末,公司持倉BNTX的市值為10.04億元,為第一大重倉股。但作為復星醫藥權重最高的公司,卻帶來了最大的虧損。

    據Wind顯示,自2021年8月股價創新高后,BNTX持續下跌。今年上半年,公司股價由257.80 美元/股下跌至149.10 美元/股,累計跌幅超過了40%(見圖3)。

    圖3:BNTX 股價表現

    圖片來源:Wind

    復星醫藥持倉BNTX市值由去年末的26億元降至今年上半年末的10.04億元,虧損超過10億元(上半年套現5億元)(見圖4),這是上半年凈利潤的6成。而復星醫藥也在炒股巨虧等因素影響下,被市場“用腳投票”,在9月1日~9月8日,公司股價累計下跌了15%。

    圖4:復星醫藥半年報證券投資

    圖片來源:Wind

    上市公司炒股“花樣多”

    但虧損成普遍現象

    在云南白藥、復星醫藥之外,多數上市公司炒股也在虧損。

    據Wind不完全統計,今年上半年,A股約有340家上市公司持有股票資產,涉及市場包括A股、港股以及美股等。結合上半年的投資名單來看,上市公司炒股呈現出“多樣性”。

    有的上市公司偏愛主題投資,如永安藥業偏愛券商,上半年持倉中包括海通證券、申萬宏源、國泰君安等多家券商;再如中銀絨業則主要集中在新能源領域,二季度持倉包括比亞迪、寧德時代、隆基綠能、南都電源等。

    有的持倉分散,如大眾交通,選擇了國泰君安、牧原股份、南京公用等多元的標的;有的偏愛龍頭股,如七匹狼,上半年主要的持倉集中在中國移動、中國神華、貴州茅臺等超級龍頭公司;有的選擇同行業布局,如上峰水泥,布局了塔牌集團、萬年青、海螺水泥、華新水泥等同為水泥行業的上市公司(見表1)。

    表1:部分上市公司上半年投資情況

    數據來源:Wind

    但上市公司即便這樣投資多樣化,也難以避免在動蕩的市場行情中“投資失利”。如結合上市公司投資標的來看,多數股票出現下跌。據Wind不完全統計,截至上半年末,上市公司持有A股股票資產且投資類型為交易性金融資產的公司,為245家,其中上漲的個股僅占據35%。

    對此,在今年上半年財報披露之際,多家公司紛紛表示,“因為炒股拖累利潤表現”。

    如大眾交通表示,受資本市場波動影響,公司持有的交易性金融資產公允價值下跌導致公允價值變動損失金額較大。據悉,大眾交通因二季度投資的國泰君安虧損了1.09億元。

    遠望谷也表示,公司持有的上市公司思維列控、雙杰電氣,報告期確認公允價值變動損失金額合計約5540.21萬元。而遠望谷上半年凈利潤為-6487.6187萬元,基本與炒股虧損的規模相當。

    此外,永輝超市、眾興菌業、昆侖萬維、同方股份、兩面針、新力金融、華勝天成、上海三毛、匯鴻集團、永吉股份等也均表示,上半年炒股成績不佳(見表2)。

    表2:上半年炒股虧損股(部分)

    數據來源:Wind

    對于上市的炒股行為,巨豐投顧高級投資顧問丁臻宇向《紅周刊》表示,“上市公司炒股在A股屢見不鮮,對于主業現金流穩定,但成長空間不大的公司來說,炒股也是提高資金使用效率的一種手段。但對于熱衷于炒股而不聚焦主業的公司來說,投資者還是要保持慎重?!逼渫瑫r指出,“同行之間參股、交叉持股,或者在上下游產業鏈中投資,往往是中長期投資,并不單單是為了博取短線價差,對于這類投資,投資者不必擔憂?!?amp;nbsp;

    大恒科技炒股業績創20年新高

    背后或與徐翔有關

    不過,在多數上市公司炒股虧損的同時,仍有一些公司脫穎而出。徐翔的關聯公司大恒科技就是其中之一。

    大恒科技今年上半年財報顯示,公司實現歸母凈利潤8523萬元,同比大增112.88%。公司對此解釋稱,主要與主營業務相關產品訂單及收入明顯增加和非主營業務參與譜尼測試定增有關。其中,因為參與譜尼測試定增產生的公允價值變動損益公允價值變動損益為5852.98萬元,對凈利潤影響更大。

    據悉,今年3月17日,大恒科技斥資約1.5億元認購了271萬股譜尼測試的定向增發股票。自此之后,譜尼測試股價不斷上漲,大恒科技的投資浮盈開始不斷增加。同時,也正是因為這一項定增收益,大恒科技今年上半年的業績創出近20年的歷史新高(見圖5)。

    圖5:大恒科技上半年歷史同期業績表現

    數據來源:Wind

    在大恒科技資本運作背后,“真正”的背后“操盤人”被市場關注。據了解,大恒科技實控人為鄭素貞,是澤熙投資曾經的老總、“私募一哥”徐翔的母親,但自其2014年入主以來,對于大恒科技的資本運作并不多,而投資炒股更是鮮有發生。

    此外,在徐翔因涉嫌內幕交易犯罪入獄并于2021年出獄后,&nbsp;大恒科技的資本運作開始增加。除了參與譜尼測試定增,大恒科技還在籌劃出售所持諾安基金股權等,公司表示,此舉意在盤活存量資產、實現投資收益。

    根據相關規定,徐翔已被監管層下達了“投資禁令”,不能再通過澤熙等進行投資炒股。但也有市場人士表示,徐翔很有可能會通過與之相關聯的公司進行“投資操作”,以此重操舊業,變相炒股。

    (文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)

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    關鍵詞: 關聯公司

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